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鹏华价值精选股票证券投资基金
作者:admin 发布日期:2019-02-04

   基金经理:鹏华基金管理公司。有限公司。

   基金托管人:中国 建设银行 股份有限公司

   提交报告日期: 1月2日。 1。,201 9。

   1? 重要说明

   基金管理人董事会和董事保证本报告所载信息不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和共同的责任。。

   根据本基金合同的规定,基金托管人中国建设银行股份有限公司。有限公司。 1月18日审查了本报告中的财务指标、净值业绩和投资组合报告。,以确保审查内容中没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

   基金经理承诺本着诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产,但并不保证基金会盈利。。

   基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。。 投资是有风险的。 投资者在做出投资决定之前,应该仔细阅读该基金的招股说明书。。

   本报告中的财务信息未经审计。

   报告期为10月1日至12月3日。2018年1月。

   2? 基金产品概述

  2.1? 基金的基本信息

   唯一官网 ■

   3? 主要财务指标与基金净值业绩

  3.1? 主要财务指标

   单位:人民币

  ■

   注: 1。本期实现收入是指扣除相关费用后基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

  2。基金业绩指数不包括持有人认购或交易的基金的所有费用( e。g。开放式基金的赎回费、基金转换费等。),并且扣除费用后的实际收入水平低于所列数字。

  3.2? 资金净绩效

  3.2。1? 报告期基金份额净增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

   注意:性能基线= 上海和深圳300指数 回报率x 90% +中国证券综合债务指数回报率x 10%

  3.2。2? 自基金合同生效以来,基金累计份额净增长率的变化及其与同期业绩比较基准收益率的变化的比较

  ■

   注: 1。该基金的基金合同是? 4月16日生效。,2012年。2。到仓库建设期结束时,基金的投资比例已经达到基金合同规定的比例。

  3.3? 其他指标

   注:无。

   4。? 经理报告

  4.1? 基金经理(或基金经理团队)简介

  ■

   注: 1。? 任命日期和离职日期均指公司做出决定后的官方公告日期;作为新成立的基金经理,任命日期应为基金合同的生效日期。

  2。? 证券业务的含义符合行业协会关于员工资格管凤凰城娱乐平台理办法的相关规定。

  4.2? 报告期内基金运营合规性和可信度的经理声明

   报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告所述期间,基金的运作符合规定。由于市场波动等消极原因,基金的投资比例不符合基金合同的要求。基金管理人严格按照基金合同的规定及时调整,没有违反基金合同或损害基金份额持有人的利益。

  4.3? 公平交易特别声明

  4.3。1? 公平交易制度的实施

   在报告期内,基金经理严格执行公平交易制度,以确保不同的投资组合在研究、交易和分配的各个方面得到公平对待。

  4.3。2? 异常交易行为的特殊描述

   在本报告所述期间,基金没有任何违反法律法规并导致基金财产损失的异常交易。在本报告所述期间,没有涉及基金经理管理的所有投资组合的单方面交易数量超过5笔的案例。由于通过公开招标减少了当天反向交易,当日证券交易量的%。

  4.4? 报告期内基金投资策略及运作分析

   在第四季度,由于国内经济疲软、股票质押风险和交易环境的变化,a股市场创下了2016年以来的新低。与此同时,政策领域出现了一股暖流,积极的财政和流动性略有改善,金融监管机构也发表了集体声明。政策的底部已经显现出来。我们继续增加反周期监管领域的分配,如轨道交通、电信和其他行业。房地产行业最糟糕的时期已经过去,需求方居民的抵押贷款成本和供应方企业的融资成本都呈下降趋势。我们预计,2019年领先房地产的销售额仍将保持两位数的增长,我们对此保持乐观。社会零消费数据继续下降,2019年替代消费将面临更大压力。我们减少了在这一领域的拨款。

  4.5? 本报告所述期间基金的业绩

   本报告所述期间,基金的净增长率为- 11。22 %,性能基准增长率- 10。99 %。同期,上海综合指数上涨了- 1凤凰城娱乐 1。60.63 %,深圳股票指数上涨了- 13。上海和深圳300指数上涨了- 12。8 %至82 %。32 %。4521 %。

  4.6? 关于报告所述期间基金持有人人数或基金资产净值的预警声明

   在报告期内,该基金连续60个工作日的净资产值不到5000万元,基金经理和相关机构正在讨论并展示可行的解决方案。

   5? 投资组合报告

  5.1? 报告期末的基金组合

  ■

  5.2? 报告期末按行业分列的股票组合

  5.2。1? 报告期末按行业分列的国内股票投资组合

  ■

  5.2。2? 报告期末按行业划分的香港证券交易所投资组合

   注:无。

  5.3? 报告期末按基金公允价值对净资产价值排名的前十名股票投资详情

  ■

  5.4? 报告期末按债券类型划分的债券组合

   注:无。

  5.5? 报告期末按基金公允价值与净资产价值排序的前五大债券投资详情

   注:无。

  5.6? 报告期末按基金公允价值与净资产价值排序的前十大资产支持证券投资详情

   注:无。

  5。 7。? 报告期末按基金公允价值与净资产价值排序的前五大贵金属投资详情

   注:无。

  5.8? 报告期末按基金公允价值与净资产价值排序的前五大权证投资详情

   注:无。

  5。9报告期末基金投资的股指期货交易报表

  5.9。1? 报告期末基金投资的股指期货头寸和损益明细

   注:本基金合同的投资范围还不包括股指期货投资。

  5.9。2? 基金对股指期货的投资政策

   注:本基金合同的投资范围还不包括股指期货投资。

  5.10? 报告期末基金投资国债期货的说明

  5.10。1? 当前国债的期货投资政策

   注:本基金合同的投资范围还不包括国债期货投资。

  5.10。2? 报告期末基金投资的国债期货头寸和损益详情

   注:本基金合同的投资范围还不包括国债期货投资。

  5.10。3? 当前国债期货投资评估

   注:本基金合同的投资范围还不包括国债期货投资。

  5.11? 投资组合报告注释

  5.11。1

   在基金投资的前十大证券中,没有任何证券在报告编写前一年内受到监管机构的调查或公开谴责和惩罚凤凰城娱乐网站。

  5.11。2

   基金投资的前10大证券没有超过基金合同中规定的股票期权。

  5.11。3? 其他资产的构成

  ■

  5.11。4? 报告期末在转换期持有的可转换债券详情

   注:无。

  5.11。5? 对报告期末前10名股票限制性流通的解释

   注:无。

  5.11。6? 投资组合报告注释中的其他文本描述

   由于四舍五入,投资组合报告中的数字项目和项目总数之间可能会有尾部差异。

   6? 开放式基金份额的变化

   单位:复印件

  ■

   7? 基金管理人对固有基金的投资

  7.1? 基金经理持有基金份额的变动

   单位:复印件

  ■

   注:基金经理投资基金的利率标准与其他条件相同的投资者一致。

  7.2? 基金经理使用固有基金投资基金的交易细节

   注:? 不。

   8? 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1? 在报告期内,单个投资者持有的基金份额达到或超过20 %

   注:无。

  8.2? 影响投资者决策的其他重要信息

   注:无。

   9? 供将来参考的文件目录

  9.1? 供将来参考的文件目录

   ( 1 )鹏华价值精选股票证券投资基金合同;

   ( 2 )《鹏华价值精选股票证券投资基金信托协议》;

   ( 3 )鹏华价值精选股票证券投资基金2018年第四季度报告(原件)。

  9.2? 存储位置

   鹏华基金管理公司。有限公司。深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼。

 1956注册 9.3?存取方法

   投资者可以在基金经理办公时间免费检查,或者以生产成本购买一份拷贝,或者通过基金经理的网站( http: / / www。初级保健基金。通讯)。

   如果投资者对这份报告有任何疑问,他们可以咨询彭化基金管理公司的基金经理。有限公司。公司已经开通了客户服务系统,电话号码是4006788999。。

  

   鹏华基金管理公司。有限公司。

   2019年1月21日

   2018年第四季度报告